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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 6 937.00 | 3 493.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 229 250.00 | 169 695.00 | 59 555.00 | 229 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 037.00 | 201 662.00 | 65 374.00 | 267 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 33 915.00 | 39 990.00 | 73 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 500.00 | 414 342.00 | 171 158.00 | 585 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 867.00 | 18 985.00 | 593 882.00 | 612 867.00 |
BZ Autres créances | 147 691.00 | | 147 691.00 | 147 691.00 |
CF Disponibilités | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 913.00 | 18 985.00 | 1 127 928.00 | 1 146 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 414.00 | 433 327.00 | 1 299 087.00 | 1 732 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 617.00 | | | -23 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 762.00 | | | 198 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
DP Provisions pour risques | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 251.00 | | | 383 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 825.00 | | | 251 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EA Autres dettes | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 536.00 | | | 978 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 087.00 | | | 1 299 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 290.00 | | | 867 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 933.00 | | | 547 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 057.00 | | | 543 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 916.00 | 43 410.00 | | 370 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 785.00 | 43 410.00 | | 368 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 041.00 | 18 630.00 | 190 694.00 | 195 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 252.00 | 383 252.00 | | 383 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UX Autres créances clients | 580 472.00 | | | 580 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VB T. V. A. | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 869.00 | 621 702.00 | 32 168.00 | 653 869.00 |
VW T.V.A. | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 973.00 | 797 973.00 | | 797 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |