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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 36 430.00 | 6 937.00 | 29 493.00 | 36 430.00 |
AP Constructions | 450 250.00 | 210 880.00 | 239 370.00 | 450 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 938.00 | 279 803.00 | 49 134.00 | 328 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 906.00 | 74 297.00 | 10 609.00 | 84 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 401.00 | 574 049.00 | 381 351.00 | 955 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 712.00 | 35 734.00 | 560 978.00 | 596 712.00 |
BZ Autres créances | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
CF Disponibilités | 269 115.00 | | 269 115.00 | 269 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 980.00 | 35 734.00 | 1 079 245.00 | 1 114 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 381.00 | 609 784.00 | 1 460 597.00 | 2 070 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 496.00 | | | -238 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 546.00 | | | 322 546.00 |
DL TOTAL (I) | 493 049.00 | | | 493 049.00 |
DP Provisions pour risques | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 748.00 | | | 637 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
EA Autres dettes | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 499.00 | | | 952 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 597.00 | | | 1 460 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 499.00 | | | 952 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
FG Production vendue services | 5 045 658.00 | | 5 045 658.00 | 5 045 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 012.00 | | 5 054 012.00 | 5 054 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 341.00 | | | 5 078 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 795.00 | | | 4 755 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 546.00 | | | 322 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 988.00 | 10 091.00 | 4 030.00 | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988.00 | 10 091.00 | 4 030.00 | 8 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 748.00 | 637 748.00 | | 637 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 831.00 | 553 831.00 | | 553 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
VB T. V. A. | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 653.00 | 733 771.00 | 42 882.00 | 776 653.00 |
VW T.V.A. | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 499.00 | 952 499.00 | | 952 499.00 |