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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 837.00 | 1.00 | 16 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 441.00 | 975 405.00 | 200 036.00 | 1 175 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 726.00 | 113 025.00 | 4 702.00 | 117 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 664.00 | 1 105 267.00 | 216 398.00 | 1 321 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 879.00 | 196 403.00 | 455 476.00 | 651 879.00 |
BZ Autres créances | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 189.00 | 196 403.00 | 619 786.00 | 816 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 853.00 | 1 301 669.00 | 836 184.00 | 2 137 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DG Autres réserves | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
DH Report à nouveau | -174 800.00 | -134 616.00 | | -174 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 035.00 | -40 183.00 | | -136 035.00 |
DL TOTAL (I) | -99 555.00 | 36 480.00 | | -99 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 584.00 | 104 484.00 | | 97 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 505.00 | 544 940.00 | | 501 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 187.00 | 332 818.00 | | 327 187.00 |
EA Autres dettes | | 2 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 739.00 | 993 847.00 | | 935 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 184.00 | 1 030 327.00 | | 836 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 208.00 | 932 884.00 | | 906 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 456.00 | 12 853.00 | | 31 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 908.00 | | 1 791 908.00 | 1 791 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 908.00 | | 1 791 908.00 | 1 791 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 932.00 | 700.00 | | 30 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 932.00 | 25 983.00 | | 30 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 26 578.00 | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 932.00 | 700.00 | | 30 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 156.00 | 27 278.00 | | 35 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224.00 | -1 295.00 | | -4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 675.00 | 2 247 642.00 | | 1 965 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 710.00 | 2 287 825.00 | | 2 101 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 035.00 | -40 183.00 | | -136 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 336.00 | | | 1 339 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 672.00 | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 672.00 | 1 321 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 279.00 | | | 1 192 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 590.00 | 2 272.00 | | 127 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 205.00 | | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 958.00 | 2 066.00 | | 110 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 505.00 | 501 505.00 | | 501 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 416 784.00 | | | 416 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 094.00 | | | 235 094.00 |
VB T. V. A. | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 128.00 | 36 597.00 | 29 531.00 | 66 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 294.00 | 803 294.00 | | 803 294.00 |
VW T.V.A. | 129 401.00 | 129 401.00 | | 129 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 739.00 | 906 208.00 | 29 531.00 | 935 739.00 |