| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 837.00 | | 16 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 441.00 | 975 405.00 | 200 036.00 | 1 175 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 726.00 | 114 775.00 | 2 952.00 | 117 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 184.00 | 1 107 017.00 | 215 168.00 | 1 322 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 717.00 | 196 403.00 | 333 314.00 | 529 717.00 |
BZ Autres créances | 171 261.00 | | 171 261.00 | 171 261.00 |
CF Disponibilités | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 552.00 | 196 403.00 | 600 150.00 | 796 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 737.00 | 1 303 419.00 | 815 318.00 | 2 118 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DG Autres réserves | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
DH Report à nouveau | -310 835.00 | -174 800.00 | | -310 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 241.00 | -136 035.00 | | -550 241.00 |
DL TOTAL (I) | -649 796.00 | -99 555.00 | | -649 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 481.00 | 97 584.00 | | 73 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | 9 463.00 | | 10 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 998.00 | 501 505.00 | | 549 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 295.00 | 327 187.00 | | 526 295.00 |
EA Autres dettes | 305 046.00 | | | 305 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 113.00 | 935 739.00 | | 1 465 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 318.00 | 836 184.00 | | 815 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 113.00 | 906 208.00 | | 1 465 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 933.00 | 31 456.00 | | 9 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 4 224.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 35 156.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -4 224.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 422.00 | 1 965 675.00 | | 1 412 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 663.00 | 2 101 710.00 | | 1 962 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 241.00 | -136 035.00 | | -550 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 664.00 | | 520.00 | 1 321 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 279.00 | | | 1 192 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 659.00 | | 520.00 | 11 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 862.00 | 1 750.00 | | 129 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 025.00 | 1 750.00 | | 113 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 998.00 | 549 998.00 | | 549 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 049.00 | 206 049.00 | | 206 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 046.00 | 305 046.00 | | 305 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UX Autres créances clients | 292 029.00 | 292 029.00 | | 292 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 688.00 | 237 688.00 | | 237 688.00 |
VB T. V. A. | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 044.00 | 53 041.00 | | 53 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 473.00 | 718 473.00 | | 718 473.00 |
VW T.V.A. | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 113.00 | 1 465 113.00 | | 1 465 113.00 |