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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 574.00 | 33 009.00 | 5 566.00 | 38 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 313.00 | 33 009.00 | 236 304.00 | 269 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 482 955.00 | | 482 955.00 | 482 955.00 |
CF Disponibilités | 1 887 083.00 | | 1 887 083.00 | 1 887 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 515.00 | | 2 370 515.00 | 2 370 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 828.00 | 33 009.00 | 2 606 819.00 | 2 639 828.00 |
CU Autres participations | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 111.00 | 42 211.00 | | 100 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 265.00 | 57 900.00 | | 282 265.00 |
DL TOTAL (I) | 415 375.00 | 133 111.00 | | 415 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 746.00 | 1 839 247.00 | | 167 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 312 377.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 153.00 | 207 848.00 | | 28 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 539.00 | 67 304.00 | | 63 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
EA Autres dettes | 1 902 728.00 | 1 760 980.00 | | 1 902 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 444.00 | 4 187 755.00 | | 2 191 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 819.00 | 4 320 866.00 | | 2 606 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 728.00 | 1 902 728.00 | | 1 902 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 742.00 | 52 027.00 | 115 715.00 | 167 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 404.00 | 483 431.00 | 5 973.00 | 489 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 444.00 | 2 075 729.00 | 115 715.00 | 2 191 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |