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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 574.00 | 33 987.00 | 4 587.00 | 38 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 624.00 | 33 987.00 | 235 637.00 | 269 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 2 300 719.00 | | 2 300 719.00 | 2 300 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 778 194.00 | | 2 778 194.00 | 2 778 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 817.00 | 33 987.00 | 3 013 830.00 | 3 047 817.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
DH Report à nouveau | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 613.00 | 382 265.00 | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 492 298.00 | 415 375.00 | | 492 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 715.00 | 167 742.00 | | 115 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 104.00 | 28 153.00 | | 65 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 749.00 | 119 705.00 | | 48 749.00 |
EA Autres dettes | 2 288 605.00 | 1 902 728.00 | | 2 288 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 042.00 | 2 151 444.00 | | 2 519 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 830.00 | 2 606 819.00 | | 3 013 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288 605.00 | 2 288 605.00 | | 2 288 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 715.00 | 37 047.00 | 78 668.00 | 115 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 474.00 | 477 474.00 | | 477 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 510.00 | 477 474.00 | 6 036.00 | 483 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 042.00 | 2 440 375.00 | 78 668.00 | 2 519 042.00 |