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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AN Terrains | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 523.00 | 1 296 228.00 | 17 295.00 | 1 313 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 455.00 | 1 800 434.00 | 31 021.00 | 1 831 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 758.00 | 3 133 221.00 | 50 537.00 | 3 183 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 045.00 | | 23 046.00 | 23 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 819.00 | | 948 819.00 | 948 819.00 |
BZ Autres créances | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
CF Disponibilités | 1 147 046.00 | | 1 147 046.00 | 1 147 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 814.00 | | 2 197 814.00 | 2 197 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 572.00 | 3 133 221.00 | 2 248 351.00 | 5 381 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
DH Report à nouveau | 580 863.00 | 358 876.00 | | 580 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 453.00 | 221 788.00 | | 161 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 555.00 | 888 102.00 | | 1 049 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 496.00 | 41 713.00 | | 14 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 831.00 | 605 441.00 | | 691 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 649.00 | 376 935.00 | | 345 649.00 |
EA Autres dettes | 24 336.00 | 55 517.00 | | 24 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 796.00 | 1 202 090.00 | | 1 198 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 351.00 | 2 090 192.00 | | 2 248 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 795.00 | 1 160 376.00 | | 1 198 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 654.00 | | | 3 264 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 487.00 | | | 3 257 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 807.00 | 92 434.00 | 96 020.00 | 3 136 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 417.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 082.00 | 92 016.00 | 96 020.00 | 3 132 082.00 |