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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AN Terrains | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 723.00 | 1 303 281.00 | 16 441.00 | 1 319 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 955.00 | 1 696 384.00 | 12 571.00 | 1 708 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 458.00 | 3 036 226.00 | 31 233.00 | 3 067 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 149.00 | | 870 149.00 | 870 149.00 |
BZ Autres créances | 127 763.00 | | 127 763.00 | 127 763.00 |
CF Disponibilités | 923 040.00 | | 923 040.00 | 923 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 733.00 | | 1 972 733.00 | 1 972 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 192.00 | 3 036 226.00 | 2 003 966.00 | 5 040 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
DH Report à nouveau | 742 116.00 | 580 663.00 | | 742 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437.00 | 161 453.00 | | 111 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 992.00 | 1 049 555.00 | | 1 160 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 021.00 | 691 831.00 | | 465 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 754.00 | 345 649.00 | | 350 754.00 |
EA Autres dettes | 27 199.00 | 24 336.00 | | 27 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 974.00 | 1 198 796.00 | | 842 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 966.00 | 2 248 351.00 | | 2 003 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 198 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 758.00 | 6 200.00 | | 3 183 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 3 067 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 500.00 | 3 060 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 395.00 | 6 200.00 | | 3 176 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 221.00 | 25 504.00 | 122 500.00 | 3 133 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 078.00 | 25 504.00 | 122 500.00 | 3 128 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 021.00 | 465 021.00 | | 465 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 870 149.00 | 870 149.00 | | 870 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VP Divers | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 754.00 | 350 754.00 | | 350 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 132.00 | 997 912.00 | 2 220.00 | 1 000 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 974.00 | 842 974.00 | | 842 974.00 |