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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 4 250.00 | 5 131.00 | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 676.00 | 117 663.00 | 11 014.00 | 128 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 956.00 | 123 212.00 | 86 744.00 | 209 956.00 |
BT Marchandises | 783 233.00 | | 783 233.00 | 783 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 998.00 | 32 163.00 | 199 835.00 | 231 998.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 869.00 | 32 163.00 | 1 152 706.00 | 1 184 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 825.00 | 155 375.00 | 1 239 450.00 | 1 394 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 586 405.00 | | | 586 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
DL TOTAL (I) | 746 096.00 | | | 746 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 354.00 | | | 493 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 450.00 | | | 1 239 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 580.00 | | | 491 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 594.00 | | 9 802.00 | 213 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 440.00 | 209 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 79 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 129 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | 5 580.00 | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 194.00 | | 4 222.00 | 128 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 514.00 | 15 138.00 | 10 440.00 | 118 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | 2 436.00 | 8 000.00 | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 701.00 | 12 702.00 | 2 440.00 | 108 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 943.00 | 952.00 | 2 732.00 | 33 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 943.00 | 952.00 | 2 732.00 | 33 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 943.00 | 952.00 | 2 732.00 | 33 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 2 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 669.00 | 247 669.00 | | 247 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 192 352.00 | | | 192 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 760.00 | 20 987.00 | 1 773.00 | 22 760.00 |
VI Groupe et associés | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VP Divers | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 607.00 | 266 607.00 | | 266 607.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 783.00 | 377 010.00 | 1 773.00 | 378 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |