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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 7 597.00 | 1 783.00 | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 1 385.00 | 2 109.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 602.00 | 131 291.00 | 7 311.00 | 138 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 076.00 | 140 274.00 | 81 802.00 | 222 076.00 |
BT Marchandises | 675 786.00 | | 675 786.00 | 675 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 097.00 | 31 274.00 | 44 824.00 | 76 097.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CF Disponibilités | 549 614.00 | | 549 614.00 | 549 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 147.00 | 31 274.00 | 1 301 874.00 | 1 333 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 223.00 | 171 548.00 | 1 383 675.00 | 1 555 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 611 433.00 | | | 611 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
DL TOTAL (I) | 786 815.00 | | | 786 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
EA Autres dettes | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 860.00 | | | 596 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 675.00 | | | 1 383 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 860.00 | | | 456 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 336.00 | | 2 740.00 | 219 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 356.00 | | 2 740.00 | 139 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 134.00 | 5 140.00 | | 135 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 1 116.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 653.00 | 4 024.00 | | 128 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UX Autres créances clients | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 134 088.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 512.00 | 381 512.00 | 134 088.00 | 521 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |