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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 516.00 | 117 108.00 | 27 408.00 | 144 516.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 952.00 | 117 108.00 | 27 844.00 | 144 952.00 |
060 Stock marchandises | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 861.00 | 323.00 | 7 539.00 | 7 861.00 |
072 Créances – Autres | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
084 Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 547.00 | 323.00 | 38 225.00 | 38 547.00 |
110 Total général Actif | 183 499.00 | 117 431.00 | 66 069.00 | 183 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 971.00 | 151 240.00 | | 166 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 850.00 | 3 501.00 | | 3 850.00 |
230 Autres produits | 349.00 | 1 437.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 170.00 | 156 178.00 | | 171 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 107.00 | 48 053.00 | | 56 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -242.00 | 2 106.00 | | -242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 232.00 | 39 029.00 | | 42 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 2 656.00 | | 2 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 23 300.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 21 417.00 | 20 723.00 | | 21 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 268.00 | 10 891.00 | | 10 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 323.00 | | | 323.00 |
262 Autres charges | 8 370.00 | 5 292.00 | | 8 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 720.00 | 152 073.00 | | 167 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 450.00 | 4 104.00 | | 3 450.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 469.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 546.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 640.00 | 3 094.00 | | 2 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 323.00 | | | 323.00 |