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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 323.00 | 99 498.00 | 9 825.00 | 109 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 600.00 | 31 483.00 | 10 117.00 | 41 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 923.00 | 130 980.00 | 19 942.00 | 150 923.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | 663.00 | 7 113.00 | 7 775.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 645.00 | 663.00 | 25 983.00 | 26 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 568.00 | 131 643.00 | 45 925.00 | 177 568.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 34 921.00 | 32 281.00 | | 34 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 237.00 | 2 640.00 | | -22 237.00 |
DL TOTAL (I) | 20 306.00 | 42 544.00 | | 20 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 990.00 | 13 700.00 | | 16 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | 3 810.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 1 037.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 4 979.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 619.00 | 23 525.00 | | 25 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 925.00 | 66 069.00 | | 45 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 304.00 | | 146 304.00 | 146 304.00 |
FG Production vendue services | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 399.00 | | 151 399.00 | 151 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -270.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 734.00 | 171 176.00 | | 151 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 972.00 | 168 537.00 | | 173 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 237.00 | 2 640.00 | | -22 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 952.00 | | 6 407.00 | 144 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436.00 | | 150 923.00 | 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 516.00 | | 6 407.00 | 144 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 108.00 | 13 875.00 | 2.00 | 117 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 108.00 | 13 875.00 | 2.00 | 117 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 663.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 663.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 663.00 | 323.00 | 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 193.00 | 4 566.00 | 4 626.00 | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 619.00 | 20 993.00 | 4 626.00 | 25 619.00 |