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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
AP Constructions | 157 041.00 | 61 907.00 | 95 133.00 | 157 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566.00 | 6 319.00 | 2 247.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 312.00 | 119 917.00 | 16 395.00 | 136 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 004.00 | 188 144.00 | 227 860.00 | 416 004.00 |
BZ Autres créances | 163 456.00 | | 163 456.00 | 163 456.00 |
CF Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 333.00 | | 175 333.00 | 175 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 337.00 | 188 144.00 | 403 193.00 | 591 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 188 528.00 | 180 625.00 | | 188 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 727.00 | 7 902.00 | | 31 727.00 |
DK Provisions réglementées | 14 145.00 | 12 878.00 | | 14 145.00 |
DL TOTAL (I) | 276 325.00 | 243 330.00 | | 276 325.00 |
DP Provisions pour risques | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 594.00 | 100 463.00 | | 75 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 775.00 | 27 244.00 | | 29 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 2 415.00 | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 013.00 | 130 122.00 | | 113 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 193.00 | 387 308.00 | | 403 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 516.00 | 54 356.00 | | 62 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 266.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 533.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -1 533.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 1 442.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 556.00 | 89 040.00 | | 86 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 828.00 | 81 138.00 | | 54 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 727.00 | 7 902.00 | | 31 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 349.00 | | 2 655.00 | 413 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 058.00 | | 2 655.00 | 398 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 317.00 | 12 827.00 | | 175 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 317.00 | 12 827.00 | | 175 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 595.00 | 25 098.00 | 50 497.00 | 75 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 456.00 | | | 163 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 013.00 | 62 516.00 | 50 497.00 | 113 013.00 |