| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
AP Constructions | 157 042.00 | 74 427.00 | 82 615.00 | 157 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566.00 | 7 296.00 | 1 271.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 313.00 | 127 098.00 | 9 215.00 | 136 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 074.00 | 208 821.00 | 216 253.00 | 425 074.00 |
BZ Autres créances | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
CF Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 887.00 | | 210 887.00 | 210 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 961.00 | 208 821.00 | 427 140.00 | 635 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 188 528.00 | 188 528.00 | | 188 528.00 |
DH Report à nouveau | -18 634.00 | 31 728.00 | | -18 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 346.00 | -50 362.00 | | 19 346.00 |
DK Provisions réglementées | 16 679.00 | 15 412.00 | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 247 843.00 | 227 230.00 | | 247 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 157.00 | 50 171.00 | | 24 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 17 587.00 | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 017.00 | 136 538.00 | | 126 017.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 298.00 | 204 296.00 | | 179 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 140.00 | 431 526.00 | | 427 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 857.00 | 179 659.00 | | 167 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | 835.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 42 700.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 130 303.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -78 303.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 842.00 | 157 367.00 | | 88 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 496.00 | 207 729.00 | | 69 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 346.00 | -50 362.00 | | 19 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 074.00 | | 3 000.00 | 422 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 783.00 | | 3 000.00 | 406 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 962.00 | 9 859.00 | | 198 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 962.00 | 9 859.00 | | 198 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 412.00 | 1 267.00 | | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 1 267.00 | | 15 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 157.00 | 12 716.00 | 11 441.00 | 24 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 755.00 | 198 755.00 | | 198 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
VW T.V.A. | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 298.00 | 167 857.00 | 11 441.00 | 179 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 639.00 | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 443.00 | 15 862.00 | | 12 443.00 |
ST Autres comptes | 39 302.00 | 42 783.00 | | 39 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 023.00 | 1 753.00 | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 845.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 3 484.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 768.00 | 60 398.00 | | 52 768.00 |