| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 170 381.00 | 68 176.00 | 102 205.00 | 170 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 069.00 | 68 176.00 | 669 893.00 | 738 069.00 |
BZ Autres créances | 4 239 600.00 | | 4 239 600.00 | 4 239 600.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 326.00 | | 4 240 326.00 | 4 240 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 396.00 | 68 176.00 | 4 910 219.00 | 4 978 396.00 |
CU Autres participations | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
DG Autres réserves | 3 713 929.00 | | | 3 713 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 771.00 | | | 4 884 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 219.00 | | | 4 910 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 271.00 | | | 837 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 201.00 | 738 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 201.00 | 170 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 583.00 | | | 269 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 687.00 | | | 487 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 732.00 | 26 540.00 | 50 096.00 | 91 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | 26 540.00 | 50 096.00 | 91 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 044.00 | 3 000.00 | 3 044.00 | 6 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 4 168 695.00 | | | 4 168 695.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 270.00 | 4 239 600.00 | 1 670.00 | 4 241 270.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 448.00 | 22 404.00 | 3 044.00 | 25 448.00 |