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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 170 381.00 | 76 695.00 | 93 686.00 | 170 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 069.00 | 76 695.00 | 661 373.00 | 738 069.00 |
BZ Autres créances | 4 234 225.00 | | 4 234 225.00 | 4 234 225.00 |
CF Disponibilités | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 607.00 | | 4 256 607.00 | 4 256 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 676.00 | 76 695.00 | 4 917 981.00 | 4 994 676.00 |
CU Autres participations | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 784 771.00 | | | 3 784 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 072.00 | | | 4 893 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 981.00 | | | 4 917 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |