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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 178 945.00 | | 178 945.00 | 178 945.00 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 717.00 | 157 773.00 | 178 945.00 | 336 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BN En cours de production de biens | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 045.00 | | 659 045.00 | 659 045.00 |
BZ Autres créances | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
CF Disponibilités | 363 899.00 | | 363 899.00 | 363 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 418.00 | | 1 130 418.00 | 1 130 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 136.00 | 157 773.00 | 1 309 363.00 | 1 467 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 600.00 | | | 382 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DG Autres réserves | 410 997.00 | | | 410 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
DL TOTAL (I) | 893 922.00 | | | 893 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
EA Autres dettes | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 441.00 | | | 415 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 363.00 | | | 1 309 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 441.00 | | | 415 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 065.00 | | | 346 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 336 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 155 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 058.00 | 322.00 | 5 607.00 | 163 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | 322.00 | 5 607.00 | 160 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
UX Autres créances clients | 659 045.00 | | | 659 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 085.00 | 719 085.00 | | 719 085.00 |
VW T.V.A. | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 441.00 | 415 441.00 | | 415 441.00 |