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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 178 945.00 | | 178 945.00 | 178 945.00 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 533.00 | 7 116.00 | 1 417.00 | 8 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 668.00 | 101 389.00 | 20 280.00 | 121 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 194.00 | 112 553.00 | 200 641.00 | 313 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
BN En cours de production de biens | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 223.00 | | 374 223.00 | 374 223.00 |
BZ Autres créances | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CF Disponibilités | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 987.00 | | 563 987.00 | 563 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 182.00 | 112 553.00 | 764 629.00 | 877 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 600.00 | | | 382 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DG Autres réserves | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 393.00 | | | -126 393.00 |
DL TOTAL (I) | 419 087.00 | | | 419 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 542.00 | | | 345 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 629.00 | | | 764 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 392.00 | | | 339 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 271.00 | | 860.00 | 334 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 937.00 | 313 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 937.00 | 131 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 011.00 | | 860.00 | 153 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 987.00 | 8 503.00 | 21 937.00 | 125 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 671.00 | 8 503.00 | 21 937.00 | 123 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 374 223.00 | 374 223.00 | | 374 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446.00 | 296.00 | 6 150.00 | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 509.00 | 430 509.00 | | 430 509.00 |
VW T.V.A. | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 542.00 | 339 392.00 | 6 150.00 | 345 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YT Sous‐traitance | 605 217.00 | | | 605 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 466.00 | | | 221 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 844.00 | | | 724 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |