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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 379.00 | 20 594.00 | 2 785.00 | 23 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 530.00 | 34 745.00 | 2 785.00 | 37 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 933.00 | 34 745.00 | 142 188.00 | 176 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 835.00 | 39 542.00 | | 45 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | 6 292.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 90 606.00 | 89 835.00 | | 90 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 11 963.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 10 102.00 | | 19 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 442.00 | 17 646.00 | | 24 442.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 582.00 | 39 711.00 | | 51 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 188.00 | 129 546.00 | | 142 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 582.00 | 39 711.00 | | 51 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 216.00 | 27 540.00 | | 36 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 812.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 650.00 | 187 836.00 | | 192 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 879.00 | 181 543.00 | | 191 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | 6 292.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 960.00 | 2 785.00 | | 31 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 2 785.00 | | 17 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -137.00 | 483.00 | | -137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 811.00 | 5 278.00 | | 11 811.00 |
ST Autres comptes | 22 750.00 | 24 648.00 | | 22 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 394.00 | 18 120.00 | | 19 394.00 |
YT Sous‐traitance | 20 586.00 | 23 824.00 | | 20 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 2 187.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 2 670.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 378.00 | 38 128.00 | | 38 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 133.00 | 9 890.00 | | 5 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 542.00 | 71 869.00 | | 74 542.00 |