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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 433.00 | 37 530.00 | 140 903.00 | 178 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 606.00 | 45 835.00 | | 46 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | 771.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 99 009.00 | 90 606.00 | | 99 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 7 390.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 19 686.00 | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 24 442.00 | | 24 035.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 64.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 894.00 | 51 582.00 | | 41 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 903.00 | 142 188.00 | | 140 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 894.00 | 51 582.00 | | 41 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 552.00 | 36 216.00 | | 30 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 1 586.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 541.00 | 192 650.00 | | 146 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 139.00 | 191 879.00 | | 138 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 403.00 | 771.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 745.00 | 2 785.00 | | 34 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 594.00 | 2 785.00 | | 20 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -137.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | 11 811.00 | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 17 471.00 | 22 750.00 | | 17 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 397.00 | 19 394.00 | | 13 397.00 |
YT Sous‐traitance | 6 852.00 | 20 586.00 | | 6 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 2 796.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 2 659.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 309.00 | 38 378.00 | | 29 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 297.00 | 5 133.00 | | 3 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 474.00 | 74 542.00 | | 44 474.00 |