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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630 073.00 | 2 506 209.00 | 123 864.00 | 2 630 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 194 910.00 | | 194 910.00 | 194 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 4 084.00 | 134.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 201.00 | 2 510 293.00 | 318 908.00 | 2 829 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 250.00 | | 330 250.00 | 330 250.00 |
BZ Autres créances | 211 278.00 | | 211 278.00 | 211 278.00 |
CF Disponibilités | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 330.00 | | 554 330.00 | 554 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 532.00 | 2 510 293.00 | 873 238.00 | 3 383 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 118.00 | | | -252 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | -155 168.00 | | | -155 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 311.00 | | | 115 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 876.00 | | | 440 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 286.00 | | | 375 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
EA Autres dettes | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 407.00 | | | 1 028 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 238.00 | | | 873 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 407.00 | | | 1 028 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 451.00 | | 173 451.00 | 173 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 451.00 | | 173 451.00 | 173 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 835.00 | |
GE Autres charges | | | 25 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 918.00 | | | 299 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 568.00 | | | 276 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 153.00 | | 36 857.00 | 3 102 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 809.00 | 2 829 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 809.00 | 2 824 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097 935.00 | | 36 857.00 | 3 097 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 223.00 | 132 070.00 | | 2 378 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374 139.00 | 132 070.00 | | 2 374 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 286.00 | 375 286.00 | | 375 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
UX Autres créances clients | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
VC Groupe et associés | 162 074.00 | | | 162 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VI Groupe et associés | 440 876.00 | 440 876.00 | | 440 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 528.00 | 541 528.00 | | 541 528.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 407.00 | 1 028 407.00 | | 1 028 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
ST Autres comptes | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 813.00 | | | 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YT Sous‐traitance | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |