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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 073.00 | 2 682 779.00 | 5 293.00 | 2 688 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 507 147.00 | | 507 147.00 | 507 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 539.00 | 2 686 997.00 | 512 541.00 | 3 199 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 687.00 | | 291 687.00 | 291 687.00 |
BZ Autres créances | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 046.00 | | 443 046.00 | 443 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 585.00 | 2 686 997.00 | 955 588.00 | 3 642 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 136.00 | -228 768.00 | | -324 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | -95 368.00 | | 7 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 400.00 | 102 000.00 | | 74 400.00 |
DL TOTAL (I) | -196 494.00 | -176 136.00 | | -196 494.00 |
DN Avances conditionnées | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
DO TOTAL (II) | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 925.00 | 27 725.00 | | 69 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 173.00 | 620 234.00 | | 695 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 734.00 | 342 863.00 | | 339 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 249.00 | 21 129.00 | | 39 249.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 75 000.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 082.00 | 1 086 953.00 | | 1 152 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 588.00 | 910 816.00 | | 955 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 534.00 | | | 1 082 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 654.00 | | -1 654.00 | -1 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 654.00 | | -1 654.00 | -1 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 402 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 511.00 | |
GE Autres charges | | | 23 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 935.00 | | | 224 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 501.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 477.00 | 501.00 | | 39 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 458.00 | -501.00 | | 185 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 979.00 | 124 159.00 | | 625 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 737.00 | 219 527.00 | | 618 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | -95 368.00 | | 7 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374.00 | 982.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 539.00 | | 445 214.00 | 3 199 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195 221.00 | | 445 214.00 | 3 195 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 998.00 | 5 294.00 | | 2 686 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682 780.00 | 5 294.00 | | 2 682 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 670.00 | 250 670.00 | | 250 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 269 146.00 | 269 146.00 | | 269 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VC Groupe et associés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VI Groupe et associés | 716 485.00 | 665 928.00 | | 716 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 920.00 | 378 820.00 | 100.00 | 378 920.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 091.00 | 1 082 534.00 | | 1 133 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
ST Autres comptes | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
YT Sous‐traitance | 872 634.00 | | | 872 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 938.00 | | | 1 031 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |