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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 035.00 | 30 392.00 | 19 643.00 | 50 035.00 |
040 Immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 152.00 | 30 392.00 | 108 760.00 | 139 152.00 |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | 2 591.00 | 2 659.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 274.00 | 2 591.00 | 26 684.00 | 29 274.00 |
110 Total général Actif | 168 426.00 | 32 982.00 | 135 444.00 | 168 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
230 Autres produits | 711.00 | | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
242 Autres charges externes. | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
252 Charges sociales | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 265.00 | | | -9 265.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 262.00 | | | -9 262.00 |