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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 035.00 | 35 622.00 | 14 413.00 | 50 035.00 |
040 Immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 152.00 | 35 622.00 | 103 529.00 | 139 152.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | 2 591.00 | 8 366.00 | 10 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 2 591.00 | 19 535.00 | 22 125.00 |
110 Total général Actif | 161 277.00 | 38 213.00 | 123 064.00 | 161 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
230 Autres produits | -13.00 | | | -13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
242 Autres charges externes. | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
252 Charges sociales | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | | | 1.00 |