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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AP Constructions | 85 421.00 | 20 905.00 | 64 515.00 | 85 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 298.00 | 54 787.00 | 48 511.00 | 103 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 547.00 | 80 859.00 | 113 689.00 | 194 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 196 988.00 | | 196 988.00 | 196 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 156.00 | | 534 156.00 | 534 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 703.00 | 80 859.00 | 647 845.00 | 728 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 946.00 | 165 214.00 | | 257 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 844.00 | 93 732.00 | | 123 844.00 |
DL TOTAL (I) | 387 290.00 | 264 446.00 | | 387 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 079.00 | 26 037.00 | | 19 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 001.00 | 102 718.00 | | 109 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 13 822.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 776.00 | 153 695.00 | | 105 776.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | 45 835.00 | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 554.00 | 342 108.00 | | 260 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 845.00 | 606 553.00 | | 647 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 445.00 | 323 220.00 | | 246 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 776.00 | | 444 776.00 | 444 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 776.00 | | 444 776.00 | 444 776.00 |
FQ Autres produits | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 664.00 | 26 252.00 | | 20 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 10.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 6.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 93.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 93.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -93.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 355.00 | 35 415.00 | | 46 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 244.00 | 423 351.00 | | 456 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 400.00 | 329 619.00 | | 332 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 844.00 | 93 732.00 | | 123 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 414.00 | | 23 362.00 | 185 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 771.00 | 194 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 771.00 | 188 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 128.00 | | 23 362.00 | 180 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 821.00 | 21 809.00 | 14 771.00 | 73 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 414.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 069.00 | 21 396.00 | 14 771.00 | 69 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 113.00 | 3 004.00 | 14 109.00 | 17 113.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 554.00 | 246 445.00 | 14 109.00 | 260 554.00 |