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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AP Constructions | 84 713.00 | 32 269.00 | 52 444.00 | 84 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 768.00 | 44 646.00 | 11 121.00 | 55 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 645.00 | 81 200.00 | 64 446.00 | 145 645.00 |
BZ Autres créances | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 482 100.00 | | 482 100.00 | 482 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 502.00 | | 754 502.00 | 754 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 148.00 | 81 200.00 | 818 948.00 | 900 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 499 370.00 | 381 790.00 | | 499 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 437.00 | 117 580.00 | | 109 437.00 |
DL TOTAL (I) | 614 306.00 | 504 870.00 | | 614 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178.00 | 14 280.00 | | 11 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 277.00 | 128 100.00 | | 109 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 1 306.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 568.00 | 102 555.00 | | 58 568.00 |
EA Autres dettes | 20 013.00 | 53 055.00 | | 20 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 642.00 | 299 296.00 | | 204 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 948.00 | 804 166.00 | | 818 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 817.00 | 288 282.00 | | 196 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 742.00 | | 406 742.00 | 406 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 742.00 | | 406 742.00 | 406 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 164.00 | 7 025.00 | | 11 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 511.00 | 20 094.00 | | 2 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 051.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200.00 | 5 000.00 | | 36 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 201.00 | 8 051.00 | | 36 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 407.00 | 1 703.00 | | 33 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 537.00 | 1 836.00 | | 33 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | 6 214.00 | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | 37 565.00 | | 35 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 950.00 | 496 154.00 | | 458 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 513.00 | 378 575.00 | | 349 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 437.00 | 117 580.00 | | 109 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 483.00 | | 584.00 | 198 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 421.00 | 145 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 421.00 | 140 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 318.00 | | 584.00 | 193 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 700.00 | 24 513.00 | 20 014.00 | 76 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 416.00 | 24 513.00 | 20 014.00 | 72 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014.00 | 3 189.00 | 7 825.00 | 11 014.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | 42 402.00 | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 642.00 | 196 817.00 | 7 825.00 | 204 642.00 |