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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 397.00 | 43 711.00 | 2 686.00 | 46 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 548.00 | 43 711.00 | 37 837.00 | 81 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
110 Total général Actif | 102 410.00 | 43 711.00 | 58 699.00 | 102 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 246.00 | 1 971.00 | | 2 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 443.00 | 76 957.00 | | 87 443.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 13 362.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 851.00 | 92 290.00 | | 89 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 458.00 | 34 557.00 | | 33 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | -38.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 22 297.00 | 21 062.00 | | 22 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 753.00 | | 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 998.00 | 13 432.00 | | 9 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | 5 497.00 | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 085.00 | 87 263.00 | | 85 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 766.00 | 5 027.00 | | 4 766.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 96.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 821.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 933.00 | 4 110.00 | | 3 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 953.00 | | | 9 953.00 |