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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 546.00 | 45 194.00 | 2 352.00 | 47 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 697.00 | 45 194.00 | 37 504.00 | 82 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
110 Total général Actif | 93 123.00 | 45 194.00 | 47 929.00 | 93 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 709.00 | 2 246.00 | | 2 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 067.00 | 87 443.00 | | 95 067.00 |
230 Autres produits | 2 076.00 | 162.00 | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 851.00 | 89 851.00 | | 99 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -1 000.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 162.00 | 33 458.00 | | 44 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | 174.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 27 319.00 | 22 297.00 | | 27 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 820.00 | | 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 919.00 | 9 998.00 | | 8 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 4 195.00 | | 1 483.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 910.00 | 85 085.00 | | 95 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 941.00 | 4 766.00 | | 3 941.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 804.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 258.00 | 3 933.00 | | 3 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 845.00 | | | 12 845.00 |