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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 375.00 | | 202 375.00 | 202 375.00 |
BZ Autres créances | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 233.00 | | 304 233.00 | 304 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
CU Autres participations | 202 375.00 | | 202 375.00 | 202 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 452.00 | 30 142.00 | | 29 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 666.00 | -690.00 | | 11 666.00 |
DK Provisions réglementées | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 58 992.00 | 47 326.00 | | 58 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 129.00 | 296 426.00 | | 244 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 2 060.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 241.00 | 298 581.00 | | 245 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 233.00 | 345 907.00 | | 304 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 241.00 | 298 581.00 | | 245 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | -1 309.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 283.00 | 936.00 | | 20 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618.00 | 1 627.00 | | 8 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 666.00 | -690.00 | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
VI Groupe et associés | 244 129.00 | 244 129.00 | | 244 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 072.00 | 93 970.00 | 3 102.00 | 97 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 241.00 | 245 241.00 | | 245 241.00 |