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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
BZ Autres créances | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CF Disponibilités | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 809.00 | | 330 809.00 | 330 809.00 |
CU Autres participations | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 676.00 | 39 151.00 | | 36 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 369.00 | -2 474.00 | | -4 369.00 |
DK Provisions réglementées | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 50 182.00 | 54 551.00 | | 50 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 540.00 | 200 660.00 | | 279 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 2 038.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 628.00 | 202 698.00 | | 280 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 809.00 | 257 248.00 | | 330 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 628.00 | 202 698.00 | | 280 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 601.00 | -437.00 | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 41.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369.00 | 2 515.00 | | 4 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 369.00 | -2 474.00 | | -4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 375.00 | | 50 000.00 | 202 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 375.00 | | 50 000.00 | 202 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 279 540.00 | 279 540.00 | | 279 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 628.00 | 280 628.00 | | 280 628.00 |