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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 984.00 | 16 757.00 | 7 226.00 | 23 984.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 975.00 | 17 128.00 | 11 846.00 | 28 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 002.00 | 87.00 | 9 915.00 | 10 002.00 |
072 Créances – Autres | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
084 Disponibilités | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 447.00 | 87.00 | 89 360.00 | 89 447.00 |
110 Total général Actif | 118 422.00 | 17 215.00 | 101 206.00 | 118 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 742.00 | 157 251.00 | | 125 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 696.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 244.00 | 158 947.00 | | 127 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 495.00 | 33 775.00 | | 29 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | 1 461.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 40 635.00 | 37 939.00 | | 40 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 1 901.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 613.00 | 53 438.00 | | 48 613.00 |
252 Charges sociales | 4 327.00 | 2 382.00 | | 4 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 411.00 | 4 225.00 | | 4 411.00 |
256 Dotations aux provisions | 87.00 | | | 87.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 18.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 230.00 | 135 139.00 | | 130 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 986.00 | 23 808.00 | | -2 986.00 |
280 Produits financiers | 1 538.00 | 1 636.00 | | 1 538.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 138.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -468.00 | 3 448.00 | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 063.00 | 21 858.00 | | -1 063.00 |