| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 196.00 | 18 520.00 | 5 676.00 | 24 196.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 887.00 | 18 591.00 | 10 296.00 | 28 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
110 Total général Actif | 110 180.00 | 18 591.00 | 91 589.00 | 110 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 123.00 | 125 742.00 | | 102 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 489.00 | | |
230 Autres produits | 2 135.00 | 13.00 | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 258.00 | 127 244.00 | | 104 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 923.00 | 29 495.00 | | 26 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 527.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 34 167.00 | 40 635.00 | | 34 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 2 096.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 597.00 | 48 613.00 | | 41 597.00 |
252 Charges sociales | 2 422.00 | 4 327.00 | | 2 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 097.00 | 4 411.00 | | 4 097.00 |
256 Dotations aux provisions | | 87.00 | | |
262 Autres charges | 105.00 | 39.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 334.00 | 130 230.00 | | 111 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 076.00 | -2 986.00 | | -7 076.00 |
280 Produits financiers | 1 758.00 | 1 538.00 | | 1 758.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 67.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 326.00 | -1 063.00 | | -5 326.00 |