| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 469.00 | 14 995.00 | 35 474.00 | 50 469.00 |
040 Immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 591.00 | 14 995.00 | 67 596.00 | 82 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
072 Créances – Autres | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
110 Total général Actif | 180 206.00 | 14 995.00 | 165 211.00 | 180 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 077.00 | 191 281.00 | | 202 077.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 101.00 | 191 293.00 | | 202 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -119.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 060.00 | 58 303.00 | | 71 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 34 698.00 | 33 475.00 | | 34 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 383.00 | | 2 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 452.00 | 67 590.00 | | 73 452.00 |
252 Charges sociales | 9 393.00 | 6 984.00 | | 9 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | 3 019.00 | | 3 655.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 1 766.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 093.00 | 173 401.00 | | 195 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 008.00 | 17 892.00 | | 7 008.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | 1 561.00 | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 2 133.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 057.00 | 14 218.00 | | 5 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |