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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 836.00 | 17 032.00 | 32 804.00 | 49 836.00 |
040 Immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 958.00 | 17 032.00 | 64 926.00 | 81 958.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 917.00 | 2 121.00 | 43 796.00 | 45 917.00 |
072 Créances – Autres | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
084 Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 552.00 | 2 121.00 | 116 431.00 | 118 552.00 |
110 Total général Actif | 200 510.00 | 19 153.00 | 181 356.00 | 200 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 054.00 | 202 077.00 | | 180 054.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 060.00 | 202 101.00 | | 180 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 452.00 | 71 060.00 | | 56 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -213.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 966.00 | 34 698.00 | | 52 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 306.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 942.00 | 73 452.00 | | 52 942.00 |
252 Charges sociales | 6 234.00 | 9 393.00 | | 6 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | 3 655.00 | | 2 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
262 Autres charges | 7 421.00 | 742.00 | | 7 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 035.00 | 195 093.00 | | 183 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 974.00 | 7 008.00 | | -2 974.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 471.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | 17.00 | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 488.00 | 5 057.00 | | 1 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |