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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 262.00 | | 684 262.00 | 684 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 422.00 | | 769 422.00 | 769 422.00 |
CU Autres participations | 427 535.00 | | 427 535.00 | 427 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 870.00 | 220 870.00 | | 220 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
DH Report à nouveau | 396 048.00 | 347 719.00 | | 396 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 782.00 | 70 328.00 | | 18 782.00 |
DK Provisions réglementées | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 767 052.00 | 770 270.00 | | 767 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 83.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 21 387.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 905.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 823.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369.00 | 23 199.00 | | 2 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 422.00 | 793 469.00 | | 769 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 801.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 343 382.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 800.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 538 876.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | -195 493.00 | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 2 119.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 424.00 | 710 376.00 | | 38 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 641.00 | 640 048.00 | | 19 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 782.00 | 70 328.00 | | 18 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 621.00 | | 227 641.00 | 456 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 621.00 | | 227 641.00 | 456 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 367.00 | 5 655.00 | 206 712.00 | 212 367.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |