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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 088.00 | | 683 088.00 | 683 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 652.00 | | 755 652.00 | 755 652.00 |
CU Autres participations | 427 535.00 | | 427 535.00 | 427 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 870.00 | 220 870.00 | | 220 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
DH Report à nouveau | 392 830.00 | 396 048.00 | | 392 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081.00 | 18 782.00 | | 6 081.00 |
DK Provisions réglementées | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 751 134.00 | 767 052.00 | | 751 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 38.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 377.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 843.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 611.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 518.00 | 2 369.00 | | 4 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 652.00 | 769 422.00 | | 755 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 505.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 1 505.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 166.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 166.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | 1 339.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 416.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 901.00 | 38 424.00 | | 18 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819.00 | 19 641.00 | | 12 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 081.00 | 18 782.00 | | 6 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 262.00 | | | 684 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | 683 088.00 | | 1 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173.00 | 683 088.00 | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 262.00 | | | 684 262.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 507.00 | 6 094.00 | 205 412.00 | 211 507.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |