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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 723.00 | 24 809.00 | 5 913.00 | 30 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 536.00 | 22 002.00 | 46 534.00 | 68 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 355.00 | 46 811.00 | 82 544.00 | 129 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 421.00 | | 223 421.00 | 223 421.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 248.00 | | 348 248.00 | 348 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 603.00 | 46 811.00 | 430 792.00 | 477 603.00 |
CU Autres participations | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 710.00 | | | 261 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
DL TOTAL (I) | 310 957.00 | | | 310 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 792.00 | | | 430 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 383.00 | | 32 055.00 | 103 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 083.00 | | 129 355.00 | 6 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | | 99 259.00 | 6 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 287.00 | | 32 055.00 | 73 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 623.00 | 15 187.00 | | 31 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 623.00 | 15 187.00 | | 31 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 223 421.00 | | | 223 421.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 003.00 | 241 003.00 | | 241 003.00 |
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |