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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 583.00 | 28 578.00 | 2 005.00 | 30 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 281.00 | 63 033.00 | 44 248.00 | 107 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 960.00 | 91 611.00 | 76 349.00 | 167 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 681.00 | | 141 681.00 | 141 681.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 261 593.00 | | 261 593.00 | 261 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 943.00 | | 437 943.00 | 437 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 903.00 | 91 611.00 | 514 292.00 | 605 903.00 |
CU Autres participations | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 884.00 | | | 321 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431.00 | | | -431.00 |
DL TOTAL (I) | 330 253.00 | | | 330 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
EA Autres dettes | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 292.00 | | | 514 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 237.00 | | 820 237.00 | 820 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 237.00 | | 820 237.00 | 820 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 41 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 667.00 | | | 829 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 098.00 | | | 830 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431.00 | | | -431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 959.00 | | 13 387.00 | 156 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 167 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 137 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 863.00 | | 13 387.00 | 126 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 820.00 | 16 177.00 | 2 386.00 | 77 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 820.00 | 16 177.00 | 2 386.00 | 77 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
UX Autres créances clients | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VI Groupe et associés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
VW T.V.A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 701.00 | 180 701.00 | | 180 701.00 |