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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 794.00 | 24 763.00 | 9 031.00 | 33 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 894.00 | 24 763.00 | 11 131.00 | 35 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
110 Total général Actif | 85 612.00 | 24 763.00 | 60 849.00 | 85 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 426.00 | 59 610.00 | | 15 426.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 426.00 | 59 612.00 | | 15 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | 738.00 | | 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 360.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 807.00 | 29 170.00 | | 24 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 2 215.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 360.00 | 2 144.00 | | 5 360.00 |
252 Charges sociales | 3 604.00 | 2 598.00 | | 3 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 684.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 270.00 | 37 908.00 | | 36 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 844.00 | 21 705.00 | | -20 844.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 791.00 | 1 791.00 | | -1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 252.00 | 19 611.00 | | -19 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 394.00 | | | 1 394.00 |