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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 30 696.00 | 8 400.00 | 39 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 344.00 | 30 696.00 | 10 648.00 | 41 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
072 Créances – Autres | 4 498.00 | | 4 496.00 | 4 498.00 |
084 Disponibilités | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
110 Total général Actif | 74 807.00 | 30 695.00 | 44 113.00 | 74 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 088.00 | 33 395.00 | | 32 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 087.00 | 33 395.00 | | 35 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 200.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 200.00 | -8 200.00 | | 8 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560.00 | 1 359.00 | | 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | 870.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 22 646.00 | 26 070.00 | | 22 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 205.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 556.00 | 2 975.00 | | 1 556.00 |
252 Charges sociales | 1 704.00 | 3 394.00 | | 1 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 2 295.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | | 383.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 028.00 | 38 551.00 | | 37 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 941.00 | -5 158.00 | | -1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 90.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 194.00 | -5 246.00 | | -2 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 263.00 | | | 1 263.00 |