| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 505.00 | 10 284.00 | 34 220.00 | 44 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 594.00 | 419 762.00 | 324 832.00 | 744 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 144.00 | 430 046.00 | 359 098.00 | 789 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 459.00 | 430 046.00 | 432 412.00 | 862 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 630.00 | -162 047.00 | | -180 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010.00 | -18 582.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | -174 620.00 | -179 630.00 | | -174 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 934.00 | 629 041.00 | | 603 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 11 549.00 | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 1 206.00 | | 942.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 31 768.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 032.00 | 673 566.00 | | 607 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 412.00 | 493 935.00 | | 432 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 032.00 | 673 566.00 | | 607 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 177.00 | 111 762.00 | | 94 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 167.00 | 130 345.00 | | 89 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 010.00 | -18 583.00 | | 5 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 145.00 | | | 789 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 099.00 | | | 789 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 502.00 | 42 545.00 | | 387 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 502.00 | 42 545.00 | | 387 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 603 934.00 | 603 934.00 | | 603 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 033.00 | 607 033.00 | | 607 033.00 |