| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 505.00 | 11 768.00 | 32 736.00 | 44 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 373.00 | 456 476.00 | 293 896.00 | 750 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 923.00 | 468 244.00 | 326 679.00 | 794 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 854.00 | 468 244.00 | 456 609.00 | 924 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 620.00 | -180 630.00 | | -175 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 712.00 | 5 010.00 | | 22 712.00 |
DL TOTAL (I) | -151 907.00 | -174 620.00 | | -151 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 568.00 | 603 934.00 | | 604 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 712.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | 942.00 | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 444.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 517.00 | 607 032.00 | | 608 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 609.00 | 432 412.00 | | 456 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604 568.00 | | | 604 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 660.00 | 94 177.00 | | 105 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 948.00 | 89 167.00 | | 82 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 712.00 | 5 010.00 | | 22 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 145.00 | | 5 779.00 | 789 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 099.00 | | 5 779.00 | 789 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 047.00 | 38 198.00 | | 430 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 047.00 | 38 198.00 | | 430 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 604 569.00 | 604 569.00 | | 604 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 518.00 | 608 518.00 | | 608 518.00 |