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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 774.00 | 211.00 | 4 985.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 800.00 | 4 774.00 | 12 026.00 | 16 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
110 Total général Actif | 37 649.00 | 4 774.00 | 32 875.00 | 37 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 788.00 | 86 048.00 | | 80 788.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 289.00 | 86 051.00 | | 84 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 608.00 | 34 177.00 | | 34 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | -1 464.00 | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 20 960.00 | 20 007.00 | | 20 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 3 780.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 20 230.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 735.00 | 11 103.00 | | 9 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 929.00 | 88 293.00 | | 81 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | -2 242.00 | | 2 360.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 111.00 | -576.00 | | 2 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |