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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 033.00 | 7 086.00 | 18 947.00 | 26 033.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 848.00 | 7 086.00 | 30 762.00 | 37 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
110 Total général Actif | 57 084.00 | 7 086.00 | 49 998.00 | 57 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 320.00 | 80 788.00 | | 73 320.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | 3 500.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 545.00 | 84 289.00 | | 75 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 239.00 | 34 608.00 | | 23 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 552.00 | -1 144.00 | | 1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 21 807.00 | 20 960.00 | | 21 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 2 978.00 | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 515.00 | 9 735.00 | | 8 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | 385.00 | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 6.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 313.00 | 81 929.00 | | 75 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232.00 | 2 360.00 | | 232.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 25.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64.00 | 2 111.00 | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 761.00 | | | 7 761.00 |