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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 490.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 462.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 442.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 39 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 232.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 252.00 | 75 434.00 | | 85 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 957.00 | 9 817.00 | | 4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 95 709.00 | 90 752.00 | | 95 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 6 110.00 | | 6 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 701.00 | 253.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 718.00 | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 6 976.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 523.00 | 20 107.00 | | 20 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 232.00 | 110 859.00 | | 116 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 823.00 | 19 854.00 | | 14 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885.00 | | 1 630.00 | 4 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 4 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | 1 630.00 | 3 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 818.00 | 579.00 | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 818.00 | 579.00 | 3 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |