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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 540.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 488.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 139 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 754.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 229.00 | 90 209.00 | | 99 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | 9 020.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 119 436.00 | 104 729.00 | | 119 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | 6 165.00 | | 6 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 9 065.00 | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | 2 649.00 | | 2 966.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 318.00 | 23 630.00 | | 25 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 754.00 | 128 359.00 | | 144 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 617.00 | 17 929.00 | | 19 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936.00 | | 5 415.00 | 5 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | | 5 415.00 | 4 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 1 398.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 1 398.00 | | 4 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | 510.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 762.00 | 510.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 762.00 | 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |