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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 182.00 | 116 676.00 | 86 506.00 | 203 182.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 482.00 | 116 676.00 | 88 806.00 | 205 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 899.00 | | 267 899.00 | 267 899.00 |
072 Créances – Autres | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
084 Disponibilités | 149 476.00 | | 149 476.00 | 149 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 222.00 | | 507 222.00 | 507 222.00 |
110 Total général Actif | 712 705.00 | 116 676.00 | 596 028.00 | 712 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 277 406.00 | | | 277 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |