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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 605.00 | 23 675.00 | 29 929.00 | 53 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 758.00 | 109 698.00 | 78 060.00 | 187 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 663.00 | 133 373.00 | 110 289.00 | 243 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 288.00 | | 361 288.00 | 361 288.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 085.00 | | 463 085.00 | 463 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 749.00 | 133 373.00 | 573 375.00 | 706 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 383.00 | | | 216 383.00 |
DL TOTAL (I) | 269 091.00 | | | 269 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 996.00 | | | 209 996.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 284.00 | | | 304 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 375.00 | | | 573 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 703.00 | | | 291 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 482.00 | | 68 517.00 | 205 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 335.00 | 243 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 335.00 | 241 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 182.00 | | 68 517.00 | 203 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 677.00 | 35 997.00 | 19 299.00 | 116 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 677.00 | 35 997.00 | 19 299.00 | 116 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 361 289.00 | 361 289.00 | | 361 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 243.00 | 10 662.00 | 12 581.00 | 23 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VP Divers | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 996.00 | 209 996.00 | | 209 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 017.00 | 392 717.00 | 2 300.00 | 395 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 285.00 | 291 704.00 | 12 581.00 | 304 285.00 |