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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 075.00 | 22 259.00 | 6 816.00 | 29 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 093.00 | 29 128.00 | 14 965.00 | 44 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 277.00 | 60 237.00 | 24 041.00 | 84 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 062.00 | 6 600.00 | 220 462.00 | 227 062.00 |
BZ Autres créances | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
CF Disponibilités | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 370.00 | 6 600.00 | 335 770.00 | 342 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 648.00 | 66 837.00 | 359 811.00 | 426 648.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 497.00 | 69 893.00 | | 108 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 194.00 | 38 603.00 | | 19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 153 190.00 | 133 997.00 | | 153 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 48 256.00 | | 115 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 598.00 | 95 639.00 | | 90 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 621.00 | 149 005.00 | | 206 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 811.00 | 283 002.00 | | 359 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 621.00 | 149 005.00 | | 206 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 741.00 | 9 985.00 | 694 726.00 | 684 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 741.00 | 9 985.00 | 694 726.00 | 684 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 2 085.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 452.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 452.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -452.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 5 699.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 625.00 | 598 303.00 | | 695 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 431.00 | 559 700.00 | | 676 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 194.00 | 38 603.00 | | 19 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 987.00 | | 5 690.00 | 81 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 84 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | | 5 680.00 | 67 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 10.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 186.00 | 11 051.00 | | 49 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 337.00 | 11 051.00 | | 40 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 2 200.00 | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 2 200.00 | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 2 200.00 | | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 216 502.00 | | | 216 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 591.00 | 272 341.00 | 2 250.00 | 274 591.00 |
VW T.V.A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 1 859.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | 6 583.00 | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 85 262.00 | 74 911.00 | | 85 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 993.00 | 43 062.00 | | 54 993.00 |
YT Sous‐traitance | 20 743.00 | 16 287.00 | | 20 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 817.00 | 49 433.00 | | 26 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 237.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | 3 096.00 | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 580.00 | 120 235.00 | | 136 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 630.00 | 43 005.00 | | 63 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 767.00 | 190 275.00 | | 196 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |