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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 715.00 | 27 142.00 | 8 573.00 | 35 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 013.00 | 36 401.00 | 41 612.00 | 78 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 837.00 | 72 392.00 | 52 445.00 | 124 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 736.00 | 8 800.00 | 33 936.00 | 42 736.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CF Disponibilités | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 330.00 | 8 800.00 | 220 530.00 | 229 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 167.00 | 81 192.00 | 272 975.00 | 354 167.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 690.00 | 108 497.00 | | 127 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 405.00 | 19 194.00 | | -23 405.00 |
DL TOTAL (I) | 129 785.00 | 153 190.00 | | 129 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 128.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 115 894.00 | | 49 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 914.00 | 90 598.00 | | 69 914.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 190.00 | 206 621.00 | | 143 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 975.00 | 359 811.00 | | 272 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 759.00 | 206 621.00 | | 130 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 743.00 | | 446 743.00 | 446 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 743.00 | | 446 743.00 | 446 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | 856.00 | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 585.00 | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 633.00 | 585.00 | | 10 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -585.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 781.00 | 695 625.00 | | 457 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 187.00 | 676 431.00 | | 481 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 405.00 | 19 194.00 | | -23 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 277.00 | | 52 693.00 | 84 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133.00 | 124 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 168.00 | | 52 693.00 | 73 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | 16 925.00 | 4 769.00 | 60 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | 16 925.00 | 4 769.00 | 51 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 2 200.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 2 200.00 | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 2 200.00 | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 811.00 | 10 380.00 | 12 431.00 | 22 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 052.00 | 59 802.00 | 2 250.00 | 62 052.00 |
VW T.V.A. | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 190.00 | 130 759.00 | 12 431.00 | 143 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 1 989.00 | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 004.00 | 8 953.00 | | 13 004.00 |
ST Autres comptes | 90 168.00 | 85 262.00 | | 90 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 063.00 | 54 993.00 | | 53 063.00 |
YT Sous‐traitance | 11 314.00 | 20 743.00 | | 11 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 500.00 | 26 817.00 | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 1 284.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | 3 273.00 | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 092.00 | 136 580.00 | | 87 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 654.00 | 63 630.00 | | 62 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 049.00 | 196 767.00 | | 190 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |